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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413.00 | 78 430.00 | 32 983.00 | 111 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 768.00 | 40 975.00 | 32 794.00 | 73 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 815.00 | 171 715.00 | 86 100.00 | 257 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
BZ Autres créances | 402 503.00 | | 402 503.00 | 402 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 1 912 542.00 | | 1 912 542.00 | 1 912 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 626.00 | | 280 626.00 | 280 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 969.00 | | 2 894 969.00 | 2 894 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 784.00 | 171 715.00 | 2 981 069.00 | 3 152 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 092.00 | 300 092.00 | | 300 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
DG Autres réserves | 635 271.00 | 426 278.00 | | 635 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 890.00 | 208 993.00 | | 387 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 661.00 | 1 065 772.00 | | 1 453 661.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 165 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 165 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 414.00 | 62 050.00 | | 61 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 414.00 | 62 050.00 | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 176.00 | 506 750.00 | | 830 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 413.00 | 41 437.00 | | 31 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 959.00 | 77 420.00 | | 175 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 251.00 | 75 843.00 | | 97 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EA Autres dettes | 93 170.00 | 6 196.00 | | 93 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 147.00 | 34 074.00 | | 80 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 312.00 | 741 719.00 | | 1 315 312.00 |
ED (V) | 681.00 | | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 069.00 | 2 034 541.00 | | 2 981 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 404.00 | | 60 075.00 | 223 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 605.00 | 20 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 664.00 | 257 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 185 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 415.00 | | 52 825.00 | 150 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 7 250.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 990.00 | 20 535.00 | 17 810.00 | 168 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 680.00 | 20 535.00 | 17 810.00 | 116 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 050.00 | | 636.00 | 62 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 050.00 | | 636.00 | 62 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 750.00 | 100 206.00 | 636 869.00 | 829 750.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 261.00 | 877 939.00 | 20 322.00 | 898 261.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 312.00 | 585 769.00 | 636 869.00 | 1 315 312.00 |