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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 300.00 | | 421 300.00 | 421 300.00 |
AP Constructions | 133 252.00 | 40 376.00 | 92 876.00 | 133 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 327.00 | 59 890.00 | 16 437.00 | 76 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 992.00 | 47 828.00 | 164.00 | 47 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 133.00 | 148 094.00 | 562 038.00 | 710 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BT Marchandises | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 777.00 | 13 050.00 | 439 727.00 | 452 777.00 |
BZ Autres créances | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CF Disponibilités | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 159.00 | 13 050.00 | 1 066 109.00 | 1 079 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 292.00 | 161 145.00 | 1 628 147.00 | 1 789 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 681.00 | | | 466 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 619 806.00 | | | 619 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 907.00 | | | 375 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 671.00 | | | 432 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
EA Autres dettes | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 340.00 | | | 1 008 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 147.00 | | | 1 628 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 687.00 | | | 960 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 635.00 | | 1 997.00 | 718 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 710 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 257 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 082.00 | | 1 990.00 | 266 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 7.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 825.00 | 22 770.00 | 10 500.00 | 135 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 825.00 | 22 770.00 | 10 500.00 | 135 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 671.00 | 432 671.00 | | 432 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UX Autres créances clients | 452 778.00 | 452 778.00 | | 452 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 812.00 | 28 159.00 | 47 653.00 | 75 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 219.00 | 542 219.00 | | 542 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 341.00 | 960 687.00 | 47 653.00 | 1 008 341.00 |