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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
AP Constructions | 136 238.00 | 62 904.00 | 73 333.00 | 136 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 948.00 | 108 039.00 | 84 909.00 | 192 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 42 873.00 | 32 940.00 | 75 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 577.00 | 213 817.00 | 646 760.00 | 860 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BT Marchandises | 353 248.00 | | 353 248.00 | 353 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 305.00 | 7 493.00 | 592 812.00 | 600 305.00 |
BZ Autres créances | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CF Disponibilités | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 735.00 | 7 493.00 | 1 129 242.00 | 1 136 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 313.00 | 221 310.00 | 1 776 002.00 | 1 997 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 959.00 | | | 639 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 807 132.00 | | | 807 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 842.00 | | | 268 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 989.00 | | | 536 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
EA Autres dettes | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 869.00 | | | 968 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 002.00 | | | 1 776 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 532.00 | | | 899 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 112.00 | | 42 734.00 | 836 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 860 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 268.00 | 405 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 800.00 | | | 454 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 543.00 | | 42 725.00 | 380 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 9.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 079.00 | 47 007.00 | 18 268.00 | 185 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 079.00 | 47 007.00 | 18 268.00 | 185 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 990.00 | 536 990.00 | | 536 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UX Autres créances clients | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 294.00 | 48 956.00 | 69 338.00 | 118 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 906.00 | 701 906.00 | | 701 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 870.00 | 899 532.00 | 69 338.00 | 968 870.00 |