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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
AP Constructions | 136 238.00 | 51 547.00 | 84 690.00 | 136 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 577.00 | 82 211.00 | 100 366.00 | 182 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 727.00 | 51 319.00 | 10 407.00 | 61 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 111.00 | 185 078.00 | 651 033.00 | 836 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 302 714.00 | | 302 714.00 | 302 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 587.00 | 10 924.00 | 548 662.00 | 559 587.00 |
BZ Autres créances | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
CF Disponibilités | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 192.00 | 10 924.00 | 1 166 267.00 | 1 177 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 303.00 | 196 003.00 | 1 817 300.00 | 2 013 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 077.00 | | | 545 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
DL TOTAL (I) | 753 838.00 | | | 753 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 397.00 | | | 437 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 139.00 | | | 395 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 462.00 | | | 1 063 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 300.00 | | | 1 817 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 324.00 | | | 971 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 471.00 | | | 300 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 133.00 | | 125 979.00 | 710 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 800.00 | | 3 000.00 | 451 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 572.00 | | 122 971.00 | 257 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 8.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 095.00 | 36 984.00 | | 148 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | 36 984.00 | | 148 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 139.00 | 395 139.00 | | 395 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UX Autres créances clients | 559 587.00 | 559 587.00 | | 559 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 471.00 | 300 471.00 | | 300 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 926.00 | 44 789.00 | 92 137.00 | 136 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 984.00 | 692 984.00 | | 692 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 462.00 | 971 325.00 | 92 137.00 | 1 063 462.00 |