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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911.00 | 6 067.00 | 1 844.00 | 7 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 6 785.00 | 7 039.00 | 13 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 755.00 | 16 123.00 | 73 633.00 | 89 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 233.00 | | 437 233.00 | 437 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 989.00 | 16 123.00 | 510 866.00 | 526 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 116 154.00 | 118 879.00 | | 116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 858.00 | 45 585.00 | | 62 858.00 |
DL TOTAL (I) | 185 612.00 | 171 064.00 | | 185 612.00 |
DP Provisions pour risques | 37 591.00 | 23 811.00 | | 37 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 591.00 | 23 811.00 | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 030.00 | 73 573.00 | | 111 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 69 694.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | 65 407.00 | | 106 789.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 663.00 | 208 855.00 | | 287 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 866.00 | 403 729.00 | | 510 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 663.00 | 208 855.00 | | 287 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 928.00 | | 6 828.00 | 82 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 6 828.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 2 788.00 | | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | 2 788.00 | | 10 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VI Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |