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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 7 903.00 | 6 987.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 4 911.00 | 5 828.00 | 10 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 475.00 | 15 397.00 | 78 078.00 | 93 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BN En cours de production de biens | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 296 835.00 | | 296 835.00 | 296 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 093.00 | | 696 093.00 | 696 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 568.00 | 15 397.00 | 774 171.00 | 789 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 275 341.00 | 179 012.00 | | 275 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 771.00 | 96 329.00 | | 120 771.00 |
DL TOTAL (I) | 402 712.00 | 281 941.00 | | 402 712.00 |
DP Provisions pour risques | 47 350.00 | 44 792.00 | | 47 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 350.00 | 44 792.00 | | 47 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 395.00 | 100 968.00 | | 122 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 135 034.00 | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 042.00 | 137 361.00 | | 105 042.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 4 489.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 108.00 | 377 853.00 | | 324 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 171.00 | 704 585.00 | | 774 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 487.00 | | 7 373.00 | 94 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 93 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 54 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 25 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | 7 013.00 | 26 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 360.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 5 096.00 | 8 386.00 | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 688.00 | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 5 096.00 | 7 698.00 | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VI Groupe et associés | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 108.00 | 324 108.00 | | 324 108.00 |