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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 6 784.00 | 3 402.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 127.00 | 8 631.00 | 7 496.00 | 16 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 487.00 | 18 686.00 | 75 802.00 | 94 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 392 918.00 | | 392 918.00 | 392 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 784.00 | | 628 784.00 | 628 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 271.00 | 18 686.00 | 704 585.00 | 723 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 012.00 | 116 154.00 | | 179 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 329.00 | 62 858.00 | | 96 329.00 |
DL TOTAL (I) | 281 941.00 | 185 612.00 | | 281 941.00 |
DP Provisions pour risques | 44 792.00 | 37 591.00 | | 44 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 792.00 | 37 591.00 | | 44 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 968.00 | 111 030.00 | | 100 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 63 304.00 | | 135 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 361.00 | 106 789.00 | | 137 361.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 853.00 | 287 663.00 | | 377 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 585.00 | 510 866.00 | | 704 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 755.00 | | 6 732.00 | 89 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 94 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 26 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 6 579.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 123.00 | 4 563.00 | 2 000.00 | 16 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 4 563.00 | 2 000.00 | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
VB T. V. A. | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VI Groupe et associés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 853.00 | 377 853.00 | | 377 853.00 |