| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 9 702.00 | 18 372.00 | 28 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 275.00 | 9 702.00 | 84 572.00 | 94 275.00 |
060 Stock marchandises | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
084 Disponibilités | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
110 Total général Actif | 245 898.00 | 9 702.00 | 236 195.00 | 245 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 052.00 | 140 128.00 | | 195 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 681.00 | 22 171.00 | | 26 681.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 3 453.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 259.00 | 165 751.00 | | 223 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 812.00 | 124 609.00 | | 152 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 321.00 | 6 550.00 | | -11 321.00 |
242 Autres charges externes. | 40 303.00 | 19 168.00 | | 40 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 131.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 743.00 | 375.00 | | 11 743.00 |
252 Charges sociales | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 3 053.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 157.00 | 154 890.00 | | 202 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 102.00 | 10 861.00 | | 21 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 444.00 | | |
294 Charges financières | 478.00 | 231.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 4 757.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 1 774.00 | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 502.00 | 10 543.00 | | 17 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |