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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 22 064.00 | 25 665.00 | 47 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 929.00 | 22 064.00 | 91 865.00 | 113 929.00 |
060 Stock marchandises | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
072 Créances – Autres | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
084 Disponibilités | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 486.00 | | 322 486.00 | 322 486.00 |
110 Total général Actif | 436 415.00 | 22 064.00 | 414 351.00 | 436 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 404.00 | 375 006.00 | | 532 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 907.00 | 91 109.00 | | 219 907.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | 11 221.00 | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 813.00 | 477 336.00 | | 757 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 672.00 | 331 115.00 | | 499 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 290.00 | -42 333.00 | | 11 290.00 |
242 Autres charges externes. | 76 986.00 | 86 257.00 | | 76 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 1 374.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 786.00 | 43 199.00 | | 90 786.00 |
252 Charges sociales | 24 117.00 | 7 083.00 | | 24 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 5 974.00 | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 308.00 | 432 719.00 | | 715 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 505.00 | 44 617.00 | | 42 505.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 117.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 644.00 | 250.00 | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 7 225.00 | | 6 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 513.00 | 36 026.00 | | 33 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |