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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 856.00 | 15 677.00 | 19 180.00 | 34 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 056.00 | 15 677.00 | 85 380.00 | 101 056.00 |
060 Stock marchandises | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
072 Créances – Autres | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
084 Disponibilités | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
110 Total général Actif | 339 294.00 | 15 677.00 | 323 617.00 | 339 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 006.00 | 195 052.00 | | 375 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 109.00 | 26 681.00 | | 91 109.00 |
230 Autres produits | 11 221.00 | 1 526.00 | | 11 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 336.00 | 223 259.00 | | 477 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 115.00 | 152 812.00 | | 331 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 333.00 | -11 321.00 | | -42 333.00 |
242 Autres charges externes. | 86 257.00 | 40 303.00 | | 86 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 583.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 199.00 | 11 743.00 | | 43 199.00 |
252 Charges sociales | 7 083.00 | 3 761.00 | | 7 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | 3 271.00 | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 719.00 | 202 157.00 | | 432 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 617.00 | 21 102.00 | | 44 617.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 478.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 28.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 3 094.00 | | 7 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 026.00 | 17 502.00 | | 36 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |