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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 030.00 | 210.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 920.00 | 18 233.00 | 41 687.00 | 59 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 919.00 | 19 262.00 | 135 657.00 | 154 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
084 Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
110 Total général Actif | 178 893.00 | 19 262.00 | 159 631.00 | 178 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 568.00 | 145 851.00 | | 90 568.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | 136.00 | | -2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
230 Autres produits | 21 337.00 | 2 687.00 | | 21 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 358.00 | 148 674.00 | | 130 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 365.00 | 54 752.00 | | 31 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | 2 462.00 | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 820.00 | -370.00 | | 1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 72 845.00 | 77 769.00 | | 72 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 1 865.00 | | 2 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 835.00 | 42 700.00 | | 23 835.00 |
252 Charges sociales | -1 923.00 | 9 948.00 | | -1 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 229.00 | 6 852.00 | | 7 229.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 381.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 955.00 | 196 360.00 | | 141 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 597.00 | -47 686.00 | | -11 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 50 000.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 751.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 740.00 | 563.00 | | -12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 271.00 | | | 12 271.00 |