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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 816.00 | 424.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 920.00 | 11 217.00 | 48 703.00 | 59 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 699.00 | 12 033.00 | 142 666.00 | 154 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
110 Total général Actif | 166 698.00 | 12 033.00 | 154 665.00 | 166 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 085.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 851.00 | 132 351.00 | | 145 851.00 |
222 Production stockée | 136.00 | 664.00 | | 136.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 3 607.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 674.00 | 136 622.00 | | 148 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 752.00 | 46 486.00 | | 54 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 462.00 | 5 141.00 | | 2 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -1 138.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 77 768.00 | 53 157.00 | | 77 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 317.00 | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 700.00 | 44 934.00 | | 42 700.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | 9 742.00 | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 852.00 | 2 404.00 | | 6 852.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 353.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 358.00 | 162 397.00 | | 196 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 685.00 | -25 775.00 | | -47 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 971.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | 1 254.00 | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 420.00 | | | 13 420.00 |