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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 2 385.00 | 2 599.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 475.00 | 13 110.00 | 571 365.00 | 584 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 770.00 | 15 495.00 | 1 249 275.00 | 1 264 770.00 |
BT Marchandises | 309 346.00 | | 309 346.00 | 309 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BZ Autres créances | 124 296.00 | | 124 296.00 | 124 296.00 |
CF Disponibilités | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 377.00 | | 689 377.00 | 689 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 147.00 | 15 495.00 | 1 938 652.00 | 1 954 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 30.00 | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 53 988.00 | 568.00 | | 53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 56 232.00 | | 15 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 168 396.00 | 116 830.00 | | 168 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 213.00 | 540 177.00 | | 1 062 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 675.00 | 44 806.00 | | 218 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 300.00 | 104 007.00 | | 320 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 59 207.00 | | 59 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 256.00 | 859 202.00 | | 1 770 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 652.00 | 976 032.00 | | 1 938 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 134.00 | 262 062.00 | | 515 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 292.00 | | 592 813.00 | 679 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 336.00 | 1 264 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 589 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | 583 503.00 | 13 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 15 077.00 | 3 036.00 | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 15 077.00 | 3 036.00 | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 300.00 | 320 300.00 | | 320 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VB T. V. A. | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 259.00 | 129 811.00 | 603 432.00 | 1 056 259.00 |
VI Groupe et associés | 218 675.00 | 1.00 | 218 674.00 | 218 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 326.00 | | | 544 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 903.00 | 187 593.00 | 9 310.00 | 196 903.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 256.00 | 515 134.00 | 932 106.00 | 1 770 256.00 |