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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 480.00 | 1 504.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 044.00 | 71 922.00 | 514 122.00 | 586 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 347.00 | 75 402.00 | 1 215 944.00 | 1 291 347.00 |
BT Marchandises | 365 531.00 | | 365 531.00 | 365 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 310 218.00 | | 310 218.00 | 310 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 809.00 | | 798 809.00 | 798 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 156.00 | 75 402.00 | 2 014 754.00 | 2 090 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 842.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 396.00 | 53 988.00 | | 66 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 981.00 | 15 566.00 | | 140 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 377.00 | 168 396.00 | | 305 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 203.00 | 1 062 213.00 | | 996 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 983.00 | 218 675.00 | | 184 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 884.00 | 320 300.00 | | 316 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | 59 068.00 | | 100 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 377.00 | 1 770 256.00 | | 1 709 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 754.00 | 1 938 652.00 | | 2 014 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 770.00 | | 26 577.00 | 1 264 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | 25 000.00 | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 460.00 | | 1 569.00 | 589 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | 8.00 | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 59 907.00 | | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 59 907.00 | | 15 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 884.00 | 316 884.00 | | 316 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 122.00 | 149 105.00 | 608 137.00 | 992 122.00 |
VI Groupe et associés | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 072.00 | 113 754.00 | 9 318.00 | 123 072.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 376.00 | 866 359.00 | 608 137.00 | 1 709 376.00 |