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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 5 255.00 | 5 979.00 | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 252.00 | 131 988.00 | 473 264.00 | 605 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 127.00 | 137 243.00 | 1 179 884.00 | 1 317 127.00 |
BT Marchandises | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 153.00 | | 758 153.00 | 758 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 279.00 | 137 243.00 | 1 938 036.00 | 2 075 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 377.00 | 66 396.00 | | 207 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | 140 981.00 | | 166 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 753.00 | 305 377.00 | | 467 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 198.00 | 996 203.00 | | 847 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 386.00 | 184 983.00 | | 185 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 931.00 | 316 884.00 | | 258 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 294.00 | 100 845.00 | | 68 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 461.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 283.00 | 1 709 377.00 | | 1 470 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 036.00 | 2 014 754.00 | | 1 938 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 533.00 | 866 359.00 | | 777 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 347.00 | | 25 780.00 | 1 291 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 029.00 | | 25 458.00 | 591 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 322.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 402.00 | 61 841.00 | | 75 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | 61 841.00 | | 75 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 931.00 | 258 931.00 | | 258 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 018.00 | 150 268.00 | 535 756.00 | 843 018.00 |
VI Groupe et associés | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 040.00 | 109 400.00 | 9 640.00 | 119 040.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 283.00 | 777 533.00 | 535 756.00 | 1 470 283.00 |