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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 389.00 | 14 829.00 | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 237 476.00 | 251 205.00 | 2 986 270.00 | 3 237 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 610.00 | 2 180.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 480.00 | 8 380.00 | 26 099.00 | 34 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 343 326.00 | | 1 343 326.00 | 1 343 326.00 |
AX Avances et acomptes | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 875.00 | 260 196.00 | 5 098 679.00 | 5 358 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | 338.00 | 13 678.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 187 524.00 | 1 432.00 | 186 092.00 | 187 524.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 793.00 | 1 770.00 | 286 023.00 | 287 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 668.00 | 261 966.00 | 5 384 702.00 | 5 646 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 628.00 | | | -111 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 628.00 | | | -111 628.00 |
DL TOTAL (I) | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 663.00 | | | 3 534 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 851.00 | | | 1 557 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 330.00 | | | 5 396 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 702.00 | | | 5 384 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 616.00 | | | 2 094 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 515 464.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 384.00 | 204.00 | 5 358 875.00 | 156 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 384.00 | | 5 289 304.00 | 156 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 445 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 343 326.00 | | | 1 343 326.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 851.00 | 1 557 851.00 | | 1 557 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 534 390.00 | 241 587.00 | 952 418.00 | 3 534 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
VP Divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 419.00 | 2 094 616.00 | 952 418.00 | 5 387 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
ST Autres comptes | 187 109.00 | | | 187 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
YT Sous‐traitance | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 190.00 | | | 447 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |