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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 2 307.00 | 17 711.00 | 20 019.00 |
AH Fonds commercial | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
AN Terrains | 586 001.00 | 1 581.00 | 584 420.00 | 586 001.00 |
AP Constructions | 4 838 292.00 | 789 614.00 | 4 048 678.00 | 4 838 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 994.00 | 32 936.00 | 66 058.00 | 98 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 005.00 | 323 663.00 | 1 670 341.00 | 1 994 005.00 |
AX Avances et acomptes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608 193.00 | 1 150 103.00 | 6 458 090.00 | 7 608 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | 2 502.00 | 34 568.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CF Disponibilités | 209 180.00 | 716.00 | 208 463.00 | 209 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 201.00 | 3 218.00 | 369 982.00 | 373 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 395.00 | 1 153 321.00 | 6 828 073.00 | 7 981 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 042.00 | -111 628.00 | | -889 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 159.00 | -777 413.00 | | -81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 129 798.00 | -789 042.00 | | 129 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 149.00 | 4 263 366.00 | | 4 034 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 522.00 | 3 122 000.00 | | 2 037 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 541.00 | 20 085.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 224.00 | 121 947.00 | | 126 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 324.00 | 64 179.00 | | 113 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 612.00 | 478 502.00 | | 334 612.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 21 089.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 274.00 | 8 091 171.00 | | 6 698 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 073.00 | 7 302 129.00 | | 6 828 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 248.00 | 4 035 747.00 | | 2 964 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 73.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 271.00 | | 102 160.00 | 7 586 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 238.00 | | 7 608 193.00 | 80 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | | 7 518 528.00 | 80 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 790.00 | | 4 800.00 | 84 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501 406.00 | | 97 360.00 | 7 501 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 744.00 | 497 358.00 | | 652 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 1 918.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 355.00 | 495 440.00 | | 652 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 2 164.00 | | 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 2 880.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 2 880.00 | | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 522.00 | 2 037 522.00 | | 2 037 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 612.00 | 334 612.00 | | 334 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 020.00 | 338 535.00 | 1 349 159.00 | 4 034 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 733.00 | 2 964 248.00 | 1 349 159.00 | 6 659 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 560.00 | 40 804.00 | | 33 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 721.00 | 50 080.00 | | 159 721.00 |
ST Autres comptes | 232 349.00 | 159 305.00 | | 232 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 273.00 | 13 573.00 | | 12 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 813.00 | 602.00 | | 18 813.00 |
YT Sous‐traitance | 140 654.00 | 146 953.00 | | 140 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 992.00 | 8 156.00 | | 6 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 194.00 | 9 813.00 | | 11 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 755.00 | 50 617.00 | | 44 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 875.00 | 39 994.00 | | 162 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 966.00 | 63 463.00 | | 113 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 990.00 | 378 068.00 | | 551 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |