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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 5 418.00 | 14 601.00 | 20 019.00 |
AH Fonds commercial | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
AN Terrains | 620 471.00 | 2 923.00 | 617 548.00 | 620 471.00 |
AP Constructions | 4 774 732.00 | 1 071 418.00 | 3 703 314.00 | 4 774 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 339.00 | 54 377.00 | 54 962.00 | 109 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 244.00 | 508 503.00 | 1 496 741.00 | 2 005 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 088.00 | 1 642 639.00 | 5 961 449.00 | 7 604 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BZ Autres créances | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 991.00 | | 375 991.00 | 375 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 930.00 | | 537 930.00 | 537 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 018.00 | 1 642 639.00 | 6 499 378.00 | 8 142 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 202.00 | -889 042.00 | | -970 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 771.00 | -81 160.00 | | 332 771.00 |
DL TOTAL (I) | 462 569.00 | 129 798.00 | | 462 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 436.00 | 4 022 141.00 | | 3 711 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 845.00 | 2 049 531.00 | | 1 775 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 509.00 | 38 542.00 | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 362.00 | 118 055.00 | | 114 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 369.00 | 113 325.00 | | 168 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 295 147.00 | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 61 535.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 810.00 | 6 698 275.00 | | 6 036 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 378.00 | 6 828 073.00 | | 6 499 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 194.00 | | 68 092.00 | 7 608 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234.00 | 70 963.00 | 7 604 088.00 | 1 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 70 963.00 | 7 514 423.00 | 1 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 529.00 | | 68 092.00 | 7 518 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 103.00 | 500 989.00 | 8 453.00 | 1 150 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 3 111.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 796.00 | 497 879.00 | 8 453.00 | 1 147 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VB T. V. A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 541.00 | 330 777.00 | 1 366 716.00 | 3 706 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 845.00 | 1 775 845.00 | | 1 775 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 227.00 | 153 152.00 | 75.00 | 153 227.00 |
VW T.V.A. | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 358.00 | 2 636 593.00 | 1 366 716.00 | 6 012 358.00 |