| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 956.00 | 4 155.00 | 323 801.00 | 327 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353 259.00 | 4 155.00 | 16 349 104.00 | 16 353 259.00 |
BT Marchandises | 1 158 971.00 | | 1 158 971.00 | 1 158 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 477.00 | | 172 477.00 | 172 477.00 |
BZ Autres créances | 262 353.00 | | 262 353.00 | 262 353.00 |
CF Disponibilités | 638 998.00 | | 638 998.00 | 638 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 915.00 | | 2 246 915.00 | 2 246 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 600 174.00 | 4 155.00 | 18 596 019.00 | 18 600 174.00 |
CU Autres participations | 16 000 001.00 | | 16 000 001.00 | 16 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 214.00 | | | 512 214.00 |
DL TOTAL (I) | 16 512 214.00 | | | 16 512 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 742.00 | | | 1 575 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 805.00 | | | 2 083 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596 019.00 | | | 18 596 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 805.00 | | | 2 083 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 303.00 | | 451 303.00 | 451 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 303.00 | | 451 303.00 | 451 303.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 476.00 | | | 971 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 214.00 | | | 512 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000 000.00 | | 353 259.00 | 16 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000 000.00 | | 303.00 | 16 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 418.00 | 431 418.00 | | 431 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |
VB T. V. A. | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VC Groupe et associés | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 742.00 | 1 575 742.00 | | 1 575 742.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 249.00 | 448 947.00 | 302.00 | 449 249.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 805.00 | 2 083 805.00 | | 2 083 805.00 |