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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 2 969.00 | 2 487.00 | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 518.00 | 78 169.00 | 274 349.00 | 352 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731 302.00 | | 1 731 302.00 | 1 731 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 610 328.00 | 81 138.00 | 19 529 190.00 | 19 610 328.00 |
BT Marchandises | 1 566 310.00 | | 1 566 310.00 | 1 566 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 528.00 | | 287 528.00 | 287 528.00 |
BZ Autres créances | 716 997.00 | | 716 997.00 | 716 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 138.00 | | 1 039 138.00 | 1 039 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 715.00 | | 3 676 715.00 | 3 676 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 287 042.00 | 81 138.00 | 23 205 904.00 | 23 287 042.00 |
CU Autres participations | 17 496 051.00 | | 17 496 051.00 | 17 496 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 787 200.00 | 21 200 000.00 | | 20 787 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 490.00 | 25 611.00 | | 38 490.00 |
DH Report à nouveau | 731 314.00 | 486 603.00 | | 731 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 899.00 | 257 591.00 | | 192 899.00 |
DL TOTAL (I) | 21 749 904.00 | 21 969 804.00 | | 21 749 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 662.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 785.00 | 1 673 562.00 | | 1 309 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 34 943.00 | | 41 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | 91 415.00 | | 104 443.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 36 140.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 000.00 | 1 836 722.00 | | 1 456 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 205 904.00 | 23 806 526.00 | | 23 205 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 000.00 | 1 836 722.00 | | 1 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 525 125.00 | | 525 125.00 | 525 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 125.00 | | 525 125.00 | 525 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 49.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 49.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -49.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 17 141.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 669.00 | 1 109 066.00 | | 717 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 770.00 | 851 475.00 | | 524 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 899.00 | 257 591.00 | | 192 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 844 146.00 | | 1 776 182.00 | 17 844 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 227 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 19 610 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 352 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 386.00 | | 9 132.00 | 353 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460 303.00 | | 1 767 050.00 | 17 460 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689.00 | 45 449.00 | 10 000.00 | 45 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 819.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 539.00 | 43 630.00 | 10 000.00 | 44 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731 302.00 | | 1 731 302.00 | 1 731 302.00 |
UX Autres créances clients | 287 528.00 | 287 528.00 | | 287 528.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VC Groupe et associés | 687 686.00 | 687 686.00 | | 687 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 785.00 | 1 309 785.00 | | 1 309 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 568.00 | 1 021 266.00 | 1 731 302.00 | 2 752 568.00 |
VW T.V.A. | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |