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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 1 150.00 | 4 306.00 | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 386.00 | 44 539.00 | 308 847.00 | 353 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 584 146.00 | 45 689.00 | 21 538 457.00 | 21 584 146.00 |
BT Marchandises | 1 566 310.00 | | 1 566 310.00 | 1 566 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
BZ Autres créances | 417 974.00 | | 417 974.00 | 417 974.00 |
CF Disponibilités | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 070.00 | | 2 268 070.00 | 2 268 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 852 215.00 | 45 689.00 | 23 806 526.00 | 23 852 215.00 |
CU Autres participations | 21 200 001.00 | | 21 200 001.00 | 21 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 16 000 000.00 | | 21 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DH Report à nouveau | 486 603.00 | | | 486 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 591.00 | 512 214.00 | | 257 591.00 |
DL TOTAL (I) | 21 969 804.00 | 16 512 214.00 | | 21 969 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 566.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 562.00 | 1 575 742.00 | | 1 673 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 431 418.00 | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 415.00 | 76 080.00 | | 91 415.00 |
EA Autres dettes | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 722.00 | 2 083 805.00 | | 1 836 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 806 526.00 | 18 596 019.00 | | 23 806 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 722.00 | 2 083 805.00 | | 1 836 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FG Production vendue services | 467 068.00 | | 467 068.00 | 467 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 068.00 | | 877 068.00 | 877 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 315.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 315.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -315.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 3 880.00 | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 066.00 | 971 476.00 | | 1 109 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 475.00 | 459 262.00 | | 851 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 591.00 | 512 214.00 | | 257 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 768.00 | 20 000.00 | | 21 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353 259.00 | | 5 230 887.00 | 16 353 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 584 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 5 456.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 956.00 | | 25 431.00 | 327 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000 303.00 | | 5 200 000.00 | 16 000 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 41 534.00 | | 4 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 40 384.00 | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VC Groupe et associés | 385 127.00 | 385 127.00 | | 385 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 562.00 | 1 673 562.00 | | 1 673 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 583.00 | 566 281.00 | 302.00 | 566 583.00 |
VW T.V.A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 722.00 | 1 836 722.00 | | 1 836 722.00 |