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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 279.00 | 1 400.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 206.00 | 13 226.00 | 51 980.00 | 65 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 658.00 | 13 505.00 | 347 153.00 | 360 658.00 |
BT Marchandises | 201 287.00 | | 201 287.00 | 201 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 430.00 | | 422 430.00 | 422 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 089.00 | 13 505.00 | 769 583.00 | 783 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 896.00 | | | -17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | -17 896.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 21 281.00 | 2 104.00 | | 21 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 398.00 | 330 000.00 | | 404 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 39 836.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 851.00 | 65 413.00 | | 82 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 333.00 | 146 637.00 | | 186 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 63 290.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 37 256.00 | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 302.00 | 682 432.00 | | 748 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 583.00 | 684 536.00 | | 769 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 451.00 | 617 019.00 | | 665 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 741.00 | | 1 199 741.00 | 1 199 741.00 |
FG Production vendue services | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 223.00 | | 1 235 223.00 | 1 235 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 2 224.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 2 224.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | 2 224.00 | | -6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 938.00 | 675 640.00 | | 1 248 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 761.00 | 693 536.00 | | 1 229 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | -17 896.00 | | 19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 498.00 | | 12 160.00 | 348 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | 11 320.00 | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 840.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 9 315.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 9 315.00 | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 451.00 | 665 451.00 | | 665 451.00 |