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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 653.00 | 1 027.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 863.00 | 32 404.00 | 36 460.00 | 68 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 911.00 | 33 056.00 | 343 855.00 | 376 911.00 |
BT Marchandises | 301 934.00 | | 301 934.00 | 301 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 151.00 | 33 056.00 | 821 095.00 | 854 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 281.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 793.00 | 55 657.00 | | 32 793.00 |
DL TOTAL (I) | 109 731.00 | 76 938.00 | | 109 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 599.00 | 356 937.00 | | 291 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 580.00 | 102 607.00 | | 179 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 300.00 | 59 373.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 971.00 | 212 985.00 | | 131 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 914.00 | 59 784.00 | | 66 914.00 |
EA Autres dettes | | 12 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 364.00 | 804 297.00 | | 711 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 095.00 | 881 235.00 | | 821 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 217.00 | | 1 452 217.00 | 1 452 217.00 |
FG Production vendue services | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 438.00 | | 1 537 438.00 | 1 537 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 27 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 2 086.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 2 086.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -2 086.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 21 672.00 | | 11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 223.00 | 1 732 814.00 | | 1 547 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 430.00 | 1 677 158.00 | | 1 514 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 793.00 | 55 657.00 | | 32 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 727.00 | | 22 780.00 | 366 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596.00 | 376 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 596.00 | 83 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 954.00 | | 22 780.00 | 72 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138.00 | 9 918.00 | | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 9 918.00 | | 23 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 599.00 | 291 599.00 | | 291 599.00 |
VI Groupe et associés | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 064.00 | 670 064.00 | | 670 064.00 |