| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 466.00 | 1 213.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 22 672.00 | 44 753.00 | 67 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 727.00 | 23 138.00 | 343 589.00 | 366 727.00 |
BT Marchandises | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 646.00 | | 537 646.00 | 537 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 373.00 | 23 138.00 | 881 235.00 | 904 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | | -17 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 657.00 | 19 177.00 | | 55 657.00 |
DL TOTAL (I) | 76 938.00 | 21 281.00 | | 76 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 937.00 | 404 398.00 | | 356 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 607.00 | 1 604.00 | | 102 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 373.00 | 82 851.00 | | 59 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 985.00 | 186 333.00 | | 212 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 784.00 | 46 370.00 | | 59 784.00 |
EA Autres dettes | 12 612.00 | 26 747.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 297.00 | 748 302.00 | | 804 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 235.00 | 769 583.00 | | 881 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 325.00 | 665 451.00 | | 453 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 768.00 | | 1 644 768.00 | 1 644 768.00 |
FG Production vendue services | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 883.00 | | 1 718 883.00 | 1 718 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 29 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 7 801.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 7 801.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -6 639.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 792.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 814.00 | 1 248 938.00 | | 1 732 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 158.00 | 1 229 761.00 | | 1 677 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 657.00 | 19 177.00 | | 55 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 658.00 | | 6 069.00 | 360 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | | 6 069.00 | 66 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 9 632.00 | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 9 632.00 | | 13 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 985.00 | 212 985.00 | | 212 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 937.00 | 65 338.00 | 266 311.00 | 356 937.00 |
VI Groupe et associés | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 924.00 | 453 325.00 | 266 311.00 | 744 924.00 |