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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 418.00 | | 2 800 418.00 | 2 800 418.00 |
BZ Autres créances | 417 454.00 | | 417 454.00 | 417 454.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 856.00 | | 425 856.00 | 425 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 274.00 | | 3 226 274.00 | 3 226 274.00 |
CU Autres participations | 2 800 418.00 | | 2 800 418.00 | 2 800 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
DL TOTAL (I) | 439 727.00 | | | 439 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 377 575.00 | | | 2 377 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 547.00 | | | 2 786 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 274.00 | | | 3 226 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 078.00 | | | 525 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 078.00 | | | 525 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 078.00 | | | 525 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 078.00 | | | 525 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 454.00 | | | 1 017 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 727.00 | | | 607 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 496.00 | | | 3 325 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 078.00 | 2 800 418.00 | | 525 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 078.00 | 2 800 418.00 | | 525 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 496.00 | | | 3 325 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 575.00 | | 1 343 330.00 | 2 377 575.00 |
VC Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 607.00 | 99 535.00 | 304 072.00 | 403 607.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 393.00 | | | 596 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 454.00 | 103 959.00 | 21 495.00 | 125 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 454.00 | 395 959.00 | 21 495.00 | 417 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 444.00 | 102 797.00 | 1 647 402.00 | 2 784 444.00 |