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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 418.00 | | 2 800 418.00 | 2 800 418.00 |
BZ Autres créances | 804 948.00 | | 804 948.00 | 804 948.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 838.00 | | 807 838.00 | 807 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 256.00 | | 3 608 256.00 | 3 608 256.00 |
CU Autres participations | 2 800 418.00 | | 2 800 418.00 | 2 800 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 727.00 | | | 406 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 642.00 | 409 727.00 | | 447 642.00 |
DL TOTAL (I) | 887 369.00 | 439 727.00 | | 887 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 648.00 | 405 710.00 | | 305 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 2 413 239.00 | 2 377 575.00 | | 2 413 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 887.00 | 2 786 547.00 | | 2 720 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 256.00 | 3 226 274.00 | | 3 608 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 604.00 | 1 017 454.00 | | 488 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 962.00 | 607 727.00 | | 40 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 642.00 | 409 727.00 | | 447 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 418.00 | | | 2 800 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 418.00 | | | 2 800 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 239.00 | 2 413 239.00 | | 2 413 239.00 |
VC Groupe et associés | 779 172.00 | 779 172.00 | | 779 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 072.00 | 100 441.00 | 203 632.00 | 304 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 948.00 | 804 948.00 | | 804 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 311.00 | 2 515 680.00 | 203 632.00 | 2 719 311.00 |