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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 262.00 | | 1 750 262.00 | 1 750 262.00 |
BZ Autres créances | 1 162 493.00 | | 1 162 493.00 | 1 162 493.00 |
CF Disponibilités | 287 885.00 | | 287 885.00 | 287 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 378.00 | | 1 450 378.00 | 1 450 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 640.00 | | 3 200 640.00 | 3 200 640.00 |
CU Autres participations | 1 750 262.00 | | 1 750 262.00 | 1 750 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 854 369.00 | 406 727.00 | | 854 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 609.00 | 447 642.00 | | 2 060 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 978.00 | 887 369.00 | | 2 947 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 688.00 | 305 648.00 | | 204 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
EA Autres dettes | | 2 413 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 663.00 | 2 720 887.00 | | 252 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 640.00 | 3 608 256.00 | | 3 200 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 330.00 | 2 516 594.00 | | 149 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 156.00 | | | 1 050 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 156.00 | | | 1 050 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799 844.00 | | | 1 799 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 493.00 | 488 604.00 | | 3 162 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 884.00 | 40 962.00 | | 1 101 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 609.00 | 447 642.00 | | 2 060 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 418.00 | | | 2 800 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 156.00 | | 1 750 262.00 | 1 050 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 156.00 | | 1 750 262.00 | 1 050 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 418.00 | | | 2 800 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VC Groupe et associés | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 632.00 | 101 355.00 | 102 277.00 | 203 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 493.00 | 1 162 493.00 | | 1 162 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 607.00 | 149 330.00 | 102 277.00 | 251 607.00 |