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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 54.00 | 2 845.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 8 824.00 | 45 467.00 | 54 291.00 |
AX Avances et acomptes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 728.00 | 8 878.00 | 1 484 850.00 | 1 493 728.00 |
BT Marchandises | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CF Disponibilités | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 819.00 | 8 878.00 | 1 846 941.00 | 1 855 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 895.00 | | | 1 443 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 664.00 | | | 1 703 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 941.00 | | | 1 846 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 097.00 | | | 383 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 493 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 646.00 | 123 080.00 | 500 775.00 | 1 443 646.00 |
VI Groupe et associés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 492 000.00 | | | 1 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 663.00 | 383 097.00 | 500 775.00 | 1 703 663.00 |