| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 654.00 | 2 245.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 20 662.00 | 40 933.00 | 61 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 390.00 | 21 316.00 | 1 480 074.00 | 1 501 390.00 |
BT Marchandises | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BZ Autres créances | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CF Disponibilités | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 030.00 | | 383 030.00 | 383 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 420.00 | 21 316.00 | 1 863 104.00 | 1 884 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DG Autres réserves | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 602.00 | 43 278.00 | | 117 602.00 |
DL TOTAL (I) | 260 880.00 | 143 278.00 | | 260 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 794.00 | 1 443 895.00 | | 1 320 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 024.00 | 119 130.00 | | 120 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 403.00 | 86 098.00 | | 73 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | 54 540.00 | | 88 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 224.00 | 1 703 664.00 | | 1 602 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 104.00 | 1 846 941.00 | | 1 863 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 578.00 | 383 097.00 | | 405 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 936.00 | | 8 453.00 | 1 492 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | | 7 303.00 | 57 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 1 150.00 | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 12 438.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 12 438.00 | | 8 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 566.00 | 123 920.00 | 502 263.00 | 1 320 566.00 |
VI Groupe et associés | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 408.00 | 123 248.00 | 160.00 | 123 408.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 224.00 | 405 578.00 | 502 263.00 | 1 602 224.00 |