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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 254.00 | 1 645.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 795.00 | 33 440.00 | 32 355.00 | 65 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 858.00 | 34 694.00 | 1 472 164.00 | 1 506 858.00 |
BT Marchandises | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 281.00 | 34 694.00 | 1 772 587.00 | 1 807 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 2 164.00 | | 8 044.00 |
DG Autres réserves | 152 836.00 | 41 114.00 | | 152 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 840.00 | 117 602.00 | | 56 840.00 |
DL TOTAL (I) | 317 719.00 | 260 880.00 | | 317 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 853.00 | 1 320 794.00 | | 1 196 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 354.00 | 120 024.00 | | 112 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 73 403.00 | | 86 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 88 003.00 | | 59 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 867.00 | 1 602 224.00 | | 1 454 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 587.00 | 1 863 104.00 | | 1 772 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 390.00 | | 5 468.00 | 1 501 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | | 4 200.00 | 64 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 268.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 13 378.00 | | 21 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 13 378.00 | | 21 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 646.00 | 124 766.00 | 499 904.00 | 1 196 646.00 |
VI Groupe et associés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 868.00 | 382 988.00 | 499 904.00 | 1 454 868.00 |