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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 396 252.00 | | 42 396 252.00 | 42 396 252.00 |
AP Constructions | 166 139 802.00 | 2 797 175.00 | 163 342 627.00 | 166 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 536 056.00 | 2 797 175.00 | 205 738 881.00 | 208 536 056.00 |
BZ Autres créances | 7 053 401.00 | | 7 053 401.00 | 7 053 401.00 |
CF Disponibilités | 5 733 261.00 | | 5 733 261.00 | 5 733 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261 042.00 | | 2 261 042.00 | 2 261 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 047 703.00 | | 15 047 703.00 | 15 047 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 583 759.00 | 2 797 175.00 | 220 786 584.00 | 223 583 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 629.00 | | | 820 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 242 271.00 | | | 81 242 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 347.00 | | | -783 347.00 |
DL TOTAL (I) | 81 279 553.00 | | | 81 279 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 542 889.00 | | | 100 542 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 693 093.00 | 5.00 | | 34 693 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 727.00 | | | 951 727.00 |
EA Autres dettes | 3 319 322.00 | | | 3 319 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 507 031.00 | | | 139 507 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 786 584.00 | | | 220 786 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 196.00 | | 4 428 196.00 | 4 428 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 196.00 | | 4 428 196.00 | 4 428 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 197.00 | | | 4 428 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 544.00 | | | 5 211 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 347.00 | | | -783 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 536 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 536 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 536 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 536 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 797 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 797 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 693 093.00 | 163 333.00 | 6 529 760.00 | 34 693 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 727.00 | 951 727.00 | | 951 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319 322.00 | 3 319 322.00 | | 3 319 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 053 401.00 | 6 053 401.00 | | 6 053 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 542 889.00 | 1 042 889.00 | 2 500 000.00 | 100 542 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 529 760.00 | | | 134 529 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261 042.00 | 353 028.00 | 1 908 014.00 | 2 261 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 444.00 | 6 406 429.00 | 2 908 016.00 | 9 314 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 507 031.00 | 5 477 271.00 | 9 029 760.00 | 139 507 031.00 |