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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 396 252.00 | | 42 396 252.00 | 42 396 252.00 |
AP Constructions | 166 139 802.00 | 22 297 483.00 | 143 842 319.00 | 166 139 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 508 655.00 | | 1 508 655.00 | 1 508 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 044 711.00 | 22 297 483.00 | 187 747 229.00 | 210 044 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 551.00 | | 453 551.00 | 453 551.00 |
BZ Autres créances | 916 192.00 | | 916 192.00 | 916 192.00 |
CF Disponibilités | 5 238 833.00 | | 5 238 833.00 | 5 238 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578 392.00 | | 1 578 392.00 | 1 578 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 968.00 | | 8 186 968.00 | 8 186 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 231 679.00 | 22 297 483.00 | 195 934 197.00 | 218 231 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 629.00 | 820 629.00 | | 820 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 792 271.00 | 71 142 271.00 | | 61 792 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -708 039.00 | -783 347.00 | | -708 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 190.00 | 75 309.00 | | 561 190.00 |
DL TOTAL (I) | 62 466 051.00 | 71 254 861.00 | | 62 466 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 268 400.00 | 99 778 600.00 | | 99 268 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091 778.00 | 28 091 778.00 | | 28 091 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 455.00 | 239 776.00 | | 69 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 363.00 | 1 126 728.00 | | 723 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 845.00 | | | 1 366 845.00 |
EA Autres dettes | 3 948 304.00 | 4 009 612.00 | | 3 948 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 468 145.00 | 133 246 494.00 | | 133 468 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 934 197.00 | 204 501 355.00 | | 195 934 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 985 027.00 | | 16 985 027.00 | 16 985 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 985 027.00 | | 16 985 027.00 | 16 985 027.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 029.00 | 16 458 070.00 | | 16 985 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 840.00 | 16 382 762.00 | | 16 423 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 190.00 | 75 309.00 | | 561 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 585 869.00 | | 1 458 842.00 | 208 585 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 044 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 044 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 585 867.00 | | 1 458 842.00 | 208 585 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547 329.00 | 9 750 154.00 | 22 297 483.00 | 12 547 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547 329.00 | 9 750 154.00 | 22 297 483.00 | 12 547 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 091 778.00 | 91 778.00 | | 28 091 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 845.00 | 1 366 845.00 | | 1 366 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948 304.00 | 3 948 304.00 | | 3 948 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 453 551.00 | 453 551.00 | | 453 551.00 |
VB T. V. A. | 911 171.00 | 911 171.00 | | 911 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 268 400.00 | 768 400.00 | 1 750 000.00 | 99 268 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 392.00 | 384 215.00 | 1 194 177.00 | 1 578 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 137.00 | 1 753 960.00 | 1 194 177.00 | 2 948 137.00 |
VW T.V.A. | 723 363.00 | 723 363.00 | | 723 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 468 145.00 | 6 968 145.00 | 1 750 000.00 | 133 468 145.00 |