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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 396 252.00 | | 42 396 252.00 | 42 396 252.00 |
AP Constructions | 166 139 802.00 | 12 547 329.00 | 153 592 473.00 | 166 139 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 585 869.00 | 12 547 329.00 | 196 038 540.00 | 208 585 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 456.00 | | 483 456.00 | 483 456.00 |
BZ Autres créances | 744 617.00 | | 744 617.00 | 744 617.00 |
CF Disponibilités | 5 302 567.00 | | 5 302 567.00 | 5 302 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928 014.00 | | 1 928 014.00 | 1 928 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 815.00 | | 8 462 815.00 | 8 462 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 048 684.00 | 12 547 329.00 | 204 501 355.00 | 217 048 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 629.00 | 820 629.00 | | 820 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 142 271.00 | 81 242 271.00 | | 71 142 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -783 347.00 | | | -783 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 309.00 | -783 347.00 | | 75 309.00 |
DL TOTAL (I) | 71 254 861.00 | 81 279 553.00 | | 71 254 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 778 600.00 | 100 542 889.00 | | 99 778 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091 778.00 | 34 693 093.00 | | 28 091 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 776.00 | 951 727.00 | | 239 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 728.00 | | | 1 126 728.00 |
EA Autres dettes | 4 009 612.00 | 3 319 322.00 | | 4 009 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 246 494.00 | 139 507 031.00 | | 133 246 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 501 355.00 | 220 786 584.00 | | 204 501 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 458 069.00 | | 16 458 069.00 | 16 458 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 069.00 | | 16 458 069.00 | 16 458 069.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 458 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 070.00 | 4 428 197.00 | | 16 458 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 762.00 | 5 211 544.00 | | 16 382 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 309.00 | -783 347.00 | | 75 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 536 056.00 | | 49 813.00 | 208 536 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 585 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 585 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 536 054.00 | | 49 813.00 | 208 536 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 175.00 | 9 750 154.00 | | 2 797 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 175.00 | 9 750 154.00 | | 2 797 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 091 778.00 | 91 778.00 | | 28 091 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009 612.00 | 4 009 612.00 | | 4 009 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 483 456.00 | 483 456.00 | | 483 456.00 |
VB T. V. A. | 744 449.00 | 744 449.00 | | 744 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 778 600.00 | 778 600.00 | 2 000 000.00 | 99 778 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029 760.00 | | | 7 029 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 548.00 | 379 548.00 | | 379 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 014.00 | 369 622.00 | 1 558 392.00 | 1 928 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 088.00 | 1 597 697.00 | 1 558 392.00 | 3 156 088.00 |
VW T.V.A. | 747 179.00 | 747 179.00 | | 747 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 246 494.00 | 6 246 494.00 | 2 000 000.00 | 133 246 494.00 |