| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 444.00 | 17 940.00 | 504.00 | 18 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 7 817.00 | 1 797.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 14 356.00 | 2 086.00 | 16 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 115.00 | 40 113.00 | 6 002.00 | 46 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BP En cours de production de services | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 075.00 | 448.00 | 195 626.00 | 196 075.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 958.00 | 448.00 | 481 510.00 | 481 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 073.00 | 40 561.00 | 487 511.00 | 528 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 112.00 | 183 928.00 | | 171 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 7 184.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 207 736.00 | 224 651.00 | | 207 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 547.00 | 1 368.00 | | 140 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 63 145.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 44 832.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 775.00 | 109 501.00 | | 279 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 511.00 | 334 152.00 | | 487 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 775.00 | 108 133.00 | | 279 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FD Production vendue biens | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
FG Production vendue services | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 879.00 | | 568 879.00 | 568 879.00 |
FM Production stockée | | | 7 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 558.00 | 16 972.00 | | 6 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 355.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 355.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 304.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 378.00 | 571 454.00 | | 581 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 292.00 | 564 270.00 | | 578 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 7 184.00 | | 3 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 1 808.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 567.00 | | 4 334.00 | 55 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 46 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 786.00 | 26 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | | 4 334.00 | 35 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 033.00 | 3 684.00 | 12 604.00 | 49 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 989.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 2 695.00 | 12 604.00 | 32 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 3.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 3.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 3.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 6 389.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 107.00 | 5 193.00 | | 17 107.00 |
ST Autres comptes | 61 469.00 | 47 475.00 | | 61 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 124.00 | 18 663.00 | | 11 124.00 |
YT Sous‐traitance | 20 446.00 | 6 813.00 | | 20 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 143.00 | 6 827.00 | | 6 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 1 230.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 7 619.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 779.00 | 63 597.00 | | 49 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 440.00 | 50 140.00 | | 60 440.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 289.00 | 84 970.00 | | 116 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |