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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 494.00 | 19 356.00 | 3 139.00 | 22 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 7 753.00 | 858.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 751.00 | 15 670.00 | 15 080.00 | 30 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 470.00 | 42 779.00 | 20 691.00 | 63 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BP En cours de production de services | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 747.00 | 448.00 | 184 298.00 | 184 747.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 430.00 | 448.00 | 486 982.00 | 487 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 900.00 | 43 227.00 | 507 673.00 | 550 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 144 197.00 | 171 112.00 | | 144 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 381.00 | 3 086.00 | | 48 381.00 |
DL TOTAL (I) | 226 118.00 | 207 736.00 | | 226 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 074.00 | 140 547.00 | | 146 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 85 562.00 | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 847.00 | 53 478.00 | | 79 847.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 141.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 556.00 | 279 775.00 | | 281 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 673.00 | 487 511.00 | | 507 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 734.00 | 279 775.00 | | 140 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 866 904.00 | | 866 904.00 | 866 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 904.00 | | 866 904.00 | 866 904.00 |
FM Production stockée | | | -43 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 054.00 | 6 558.00 | | 5 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 1 850.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | 1 850.00 | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | 1 182.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 182.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 668.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 15.00 | | 12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 740.00 | 581 378.00 | | 846 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 359.00 | 578 292.00 | | 798 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 381.00 | 3 086.00 | | 48 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 661.00 | 4 687.00 | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 115.00 | | 19 482.00 | 46 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 63 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 39 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | | 4 050.00 | 18 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | | 15 432.00 | 26 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 3 039.00 | 374.00 | 40 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 1 416.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 1 623.00 | 374.00 | 22 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 074.00 | 5 253.00 | 140 822.00 | 146 074.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 556.00 | 140 734.00 | 140 822.00 | 281 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 1 062.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 228.00 | 17 107.00 | | 6 228.00 |
ST Autres comptes | 81 742.00 | 61 469.00 | | 81 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 309.00 | 11 124.00 | | 14 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 104.00 | 15 863.00 | | 19 104.00 |
YT Sous‐traitance | 16 653.00 | 20 446.00 | | 16 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 277.00 | 6 143.00 | | 42 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 165.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | 2 227.00 | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 607.00 | 49 779.00 | | 95 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 788.00 | 60 440.00 | | 92 788.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 210.00 | 116 289.00 | | 161 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |