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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 748.00 | 4 524.00 | 11 224.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 30 420.00 | 1 388.00 | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 329.00 | 180 021.00 | 11 308.00 | 191 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 695.00 | 214 965.00 | 71 731.00 | 286 695.00 |
BT Marchandises | 583 450.00 | | 583 450.00 | 583 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
BZ Autres créances | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
CF Disponibilités | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 550.00 | | 983 550.00 | 983 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 246.00 | 214 965.00 | 1 055 281.00 | 1 270 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 864 046.00 | 864 046.00 | | 864 046.00 |
DH Report à nouveau | -338 525.00 | -147 462.00 | | -338 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 088.00 | -191 064.00 | | -225 088.00 |
DL TOTAL (I) | 379 654.00 | 604 742.00 | | 379 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 44 602.00 | | 42 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 585.00 | 97 791.00 | | 96 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 112.00 | 330 125.00 | | 198 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 537.00 | 241 745.00 | | 255 537.00 |
EA Autres dettes | 58 934.00 | 167 729.00 | | 58 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 627.00 | 881 992.00 | | 675 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 281.00 | 1 486 734.00 | | 1 055 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 802.00 | | | 298 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 286 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 223 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 243.00 | | | 235 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 938.00 | 11 021.00 | 8 994.00 | 212 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 1 052.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 467.00 | 9 969.00 | 8 994.00 | 209 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 617.00 | 191 617.00 | | 191 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 585.00 | 28 248.00 | 14 337.00 | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 860.00 | 339 860.00 | | 339 860.00 |
VW T.V.A. | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 886.00 | 637 549.00 | 14 337.00 | 651 886.00 |