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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 5 748.00 | 20 000.00 | 25 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 733.00 | 34 333.00 | 400.00 | 34 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 467.00 | 188 670.00 | 9 796.00 | 198 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 679.00 | 228 752.00 | 62 927.00 | 291 679.00 |
BT Marchandises | 372 306.00 | | 372 306.00 | 372 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 260.00 | 1 410.00 | 97 850.00 | 99 260.00 |
BZ Autres créances | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
CF Disponibilités | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 071.00 | 1 410.00 | 781 661.00 | 783 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 750.00 | 230 161.00 | 844 588.00 | 1 074 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 960.00 | 991.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 864 046.00 | 864 046.00 | | 864 046.00 |
DH Report à nouveau | -917 649.00 | -563 613.00 | | -917 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 226.00 | -354 036.00 | | 55 226.00 |
DL TOTAL (I) | 128 815.00 | 25 619.00 | | 128 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 42 813.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 96 585.00 | | 5 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 086.00 | 41 081.00 | | 42 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 711.00 | 255 339.00 | | 117 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 755.00 | 450 634.00 | | 134 755.00 |
EA Autres dettes | 416 024.00 | 1 114.00 | | 416 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 774.00 | 887 566.00 | | 715 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 588.00 | 913 185.00 | | 844 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 688.00 | 846 485.00 | | 673 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 228.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 195.00 | | 90 774.00 | 285 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 080.00 | 32 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 291.00 | 291 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 211.00 | 233 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | 10 000.00 | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 637.00 | | 79 774.00 | 221 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | 1 000.00 | 47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 345.00 | 6 445.00 | 38.00 | 222 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 172.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 769.00 | 6 272.00 | 38.00 | 216 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 024.00 | 416 024.00 | | 416 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 716.00 | 276 716.00 | | 276 716.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 688.00 | 673 688.00 | | 673 688.00 |