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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
AP Constructions | 395 226.00 | 17 544.00 | 377 682.00 | 395 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 3 329.00 | 11 610.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 174.00 | 20 873.00 | 926 300.00 | 947 174.00 |
BZ Autres créances | 388 865.00 | | 388 865.00 | 388 865.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 243.00 | | 414 243.00 | 414 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 418.00 | 20 873.00 | 1 340 544.00 | 1 361 418.00 |
CU Autres participations | 487 791.00 | | 487 791.00 | 487 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 002.00 | | | 377 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 451.00 | | | 504 451.00 |
DL TOTAL (I) | 889 638.00 | | | 889 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 529.00 | | | 384 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 705.00 | | | 450 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 544.00 | | | 1 340 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 160.00 | | | 856 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 708.00 | | | 351 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 451.00 | | | 504 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 993.00 | | 285 180.00 | 661 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 201.00 | | 285 000.00 | 174 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 791.00 | | 180.00 | 487 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 17 087.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 17 087.00 | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 327 717.00 | 327 717.00 | | 327 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 529.00 | 64 106.00 | 271 739.00 | 384 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 734.00 | 389 554.00 | 180.00 | 389 734.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 705.00 | 130 282.00 | 271 739.00 | 450 705.00 |