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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
AP Constructions | 638 226.00 | 58 746.00 | 579 480.00 | 638 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 9 748.00 | 5 190.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 337.00 | 68 495.00 | 1 148 841.00 | 1 217 337.00 |
BZ Autres créances | 337 088.00 | | 337 088.00 | 337 088.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 056.00 | | 369 056.00 | 369 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 393.00 | 68 495.00 | 1 517 897.00 | 1 586 393.00 |
CU Autres participations | 487 791.00 | | 487 791.00 | 487 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 470.00 | | | 881 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 901 029.00 | | | 901 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 518.00 | | | 451 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 868.00 | | | 616 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 897.00 | | | 1 517 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 856.00 | | | 251 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 853.00 | | 371 853.00 | 371 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 853.00 | | 371 853.00 | 371 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 236.00 | | | 375 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 061.00 | | | 364 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 236.00 | 101.00 | | 1 217 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 201.00 | | | 729 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 034.00 | 101.00 | | 488 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938.00 | 27 557.00 | | 40 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 27 557.00 | | 40 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 333 616.00 | 333 616.00 | | 333 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 350.00 | 86 338.00 | 278 122.00 | 451 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 550.00 | 338 206.00 | 343.00 | 338 550.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 868.00 | 251 856.00 | 278 122.00 | 616 868.00 |