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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 11 770.00 | 6 230.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 31 664.00 | 3 096.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 137.00 | 128 712.00 | 18 425.00 | 147 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 420.00 | 179 160.00 | 73 260.00 | 252 420.00 |
BT Marchandises | 400 122.00 | | 400 122.00 | 400 122.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 446.00 | | 579 446.00 | 579 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 866.00 | 179 160.00 | 652 706.00 | 831 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
DH Report à nouveau | 22 429.00 | -1 033.00 | | 22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 23 462.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 336 031.00 | 334 164.00 | | 336 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 910.00 | 249 167.00 | | 248 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 24 061.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 96 469.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 31 273.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 18 730.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 676.00 | 419 701.00 | | 316 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 706.00 | 753 864.00 | | 652 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 5 035.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 65.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 981.00 | 2 674 187.00 | | 2 287 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 114.00 | 2 650 726.00 | | 2 286 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 23 462.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 252 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 181 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 322.00 | 17 983.00 | 4 146.00 | 165 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 3 600.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 138.00 | 14 383.00 | 4 146.00 | 150 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 616.00 | 57 813.00 | 112 803.00 | 170 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 180.00 | | | -35 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 676.00 | 203 873.00 | 112 803.00 | 316 676.00 |