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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 7 366.00 | 705.00 | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 760.00 | 35 178.00 | 4 582.00 | 39 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 663.00 | 145 716.00 | 11 947.00 | 157 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 264.00 | 206 261.00 | 79 004.00 | 285 264.00 |
BT Marchandises | 406 883.00 | | 406 883.00 | 406 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 123.00 | | 492 123.00 | 492 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 387.00 | 206 261.00 | 571 126.00 | 777 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
DH Report à nouveau | 29 324.00 | 28 956.00 | | 29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 368.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 344 869.00 | 341 059.00 | | 344 869.00 |
DP Provisions pour risques | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 542.00 | 199 808.00 | | 145 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 50 184.00 | | 48 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 129.00 | 16 152.00 | | 22 129.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 6 076.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 753.00 | 272 295.00 | | 217 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 126.00 | 613 354.00 | | 571 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 025.00 | 212 496.00 | | 201 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 555.00 | 109 009.00 | | 91 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 010.00 | 656.00 | | 42 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 010.00 | -656.00 | | -42 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 988.00 | 1 367 729.00 | | 1 538 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 177.00 | 1 367 360.00 | | 1 535 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 368.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 373.00 | | 29 532.00 | 257 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 285 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | 87 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 165.00 | | 17 057.00 | 72 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 208.00 | | 12 215.00 | 185 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 641.00 | 4 039.00 | 420.00 | 202 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 431.00 | 355.00 | 420.00 | 25 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 210.00 | 3 684.00 | | 177 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 988.00 | 37 260.00 | 16 727.00 | 53 988.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833.00 | 64 573.00 | 260.00 | 64 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 753.00 | 201 025.00 | 16 727.00 | 217 753.00 |