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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 15 370.00 | 2 630.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 34 013.00 | 747.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 592.00 | 137 193.00 | 11 400.00 | 148 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 876.00 | 193 590.00 | 60 286.00 | 253 876.00 |
BT Marchandises | 457 485.00 | | 457 485.00 | 457 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BZ Autres créances | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 737.00 | | 576 737.00 | 576 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 612.00 | 193 590.00 | 637 023.00 | 830 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
DH Report à nouveau | 24 296.00 | 22 429.00 | | 24 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 1 867.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 340 690.00 | 336 031.00 | | 340 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 944.00 | 248 910.00 | | 243 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 625.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 40 183.00 | | 32 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 18 958.00 | | 10 923.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 7 000.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 332.00 | 316 676.00 | | 296 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 023.00 | 652 706.00 | | 637 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 357.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -356.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 847.00 | 2 287 981.00 | | 1 750 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 187.00 | 2 286 114.00 | | 1 746 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 1 867.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 420.00 | | 1 455.00 | 252 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 896.00 | | 1 455.00 | 181 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 160.00 | 14 430.00 | | 179 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 3 600.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 376.00 | 10 830.00 | | 160 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 268.00 | 50 586.00 | 47 681.00 | 98 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 332.00 | 248 650.00 | 47 681.00 | 296 332.00 |