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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 756.00 | 63 280.00 | 12 476.00 | 75 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 354.00 | 63 521.00 | 13 833.00 | 77 354.00 |
060 Stock marchandises | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
110 Total général Actif | 511 056.00 | 63 521.00 | 447 535.00 | 511 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |