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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 71 658.00 | 7 326.00 | 78 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 614.00 | 71 899.00 | 8 716.00 | 80 614.00 |
060 Stock marchandises | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 535.00 | | 152 535.00 | 152 535.00 |
072 Créances – Autres | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 216 851.00 | | 216 851.00 | 216 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 689.00 | | 474 689.00 | 474 689.00 |
110 Total général Actif | 555 303.00 | 71 899.00 | 483 404.00 | 555 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 926.00 | | | 94 926.00 |