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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 016.00 | 77 261.00 | 5 755.00 | 83 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 647.00 | 77 502.00 | 7 145.00 | 84 647.00 |
060 Stock marchandises | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
072 Créances – Autres | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 284 402.00 | | 284 402.00 | 284 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 510.00 | | 527 510.00 | 527 510.00 |
110 Total général Actif | 612 157.00 | 77 502.00 | 534 655.00 | 612 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 709.00 | | | 91 709.00 |