| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 4 288.00 | 4 051.00 | 8 339.00 |
AP Constructions | 216 269.00 | 88 847.00 | 127 422.00 | 216 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 959.00 | 55 331.00 | 18 627.00 | 73 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 476.00 | 148 750.00 | 152 726.00 | 301 476.00 |
BT Marchandises | 232 571.00 | 46 514.00 | 186 057.00 | 232 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 609.00 | 79 896.00 | 289 713.00 | 369 609.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 939.00 | 126 410.00 | 645 528.00 | 771 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 415.00 | 275 160.00 | 798 254.00 | 1 073 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 296.00 | 401 772.00 | | 340 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | -73 826.00 | | 10 555.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 2 139.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 519 902.00 | 495 085.00 | | 519 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 066.00 | 219 321.00 | | 188 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 35 578.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | 39 464.00 | 48 193.00 | | 39 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 353.00 | 303 171.00 | | 278 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 254.00 | 798 256.00 | | 798 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 410.00 | 19 340.00 | | 129 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 3 090.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 927.00 | 16 250.00 | | 127 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139.00 | 1 912.00 | | 2 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 894.00 | 16 814.00 | | 39 894.00 |
6T Sur comptes clients | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 790.00 | 16 814.00 | | 119 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 929.00 | 18 726.00 | | 121 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 066.00 | 188 066.00 | | 188 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 464.00 | 45 052.00 | | 39 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 100.00 | 398 688.00 | | 393 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 725.00 | 398 688.00 | 2 625.00 | 395 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 353.00 | 283 941.00 | | 278 353.00 |