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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 144.00 | 196.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 126 797.00 | 67 172.00 | 59 625.00 | 126 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 47 780.00 | 8 507.00 | 56 287.00 |
AX Avances et acomptes | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 472.00 | 118 381.00 | 148 092.00 | 266 472.00 |
BT Marchandises | 220 155.00 | 44 031.00 | 176 124.00 | 220 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 874.00 | 69 162.00 | 275 712.00 | 344 874.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 930.00 | 113 193.00 | 659 737.00 | 772 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 402.00 | 231 574.00 | 807 828.00 | 1 039 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 719.00 | 270 052.00 | | 382 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 112 668.00 | | 19 053.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 981.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 566 968.00 | 548 701.00 | | 566 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 350.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 183.00 | 167 863.00 | | 165 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | 91 886.00 | | 36 595.00 |
EA Autres dettes | 38 929.00 | 33 832.00 | | 38 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 860.00 | 293 930.00 | | 240 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 828.00 | 842 631.00 | | 807 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 714.00 | 12 062.00 | | 107 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 1 177.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | 10 885.00 | | 105 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | | 785.00 | 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
6T Sur comptes clients | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 650.00 | | 785.00 | 128 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 539.00 | 386 539.00 | | 386 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 165.00 | 386 539.00 | 2 625.00 | 389 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 860.00 | 240 860.00 | | 240 860.00 |