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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 839.00 | 8 494.00 | 6 345.00 | 14 839.00 |
AP Constructions | 216 269.00 | 100 755.00 | 115 514.00 | 216 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 1 364.00 | 8 130.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 272.00 | 61 543.00 | 32 729.00 | 94 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 784.00 | 172 441.00 | 165 344.00 | 337 784.00 |
BT Marchandises | 309 136.00 | 61 827.00 | 247 309.00 | 309 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 921.00 | 91 203.00 | 309 718.00 | 400 921.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 272 971.00 | | 272 971.00 | 272 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 872.00 | 153 030.00 | 881 841.00 | 1 034 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 656.00 | 325 471.00 | 1 047 185.00 | 1 372 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 349 511.00 | | | 349 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 556 106.00 | | | 556 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 404.00 | | | 355 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
EA Autres dettes | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 079.00 | | | 491 079.00 |
ED (V) | -6.00 | | | -6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 185.00 | | | 1 047 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 750.00 | 23 691.00 | | 148 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 4 206.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 178.00 | 19 484.00 | | 144 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
6T Sur comptes clients | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 404.00 | 355 404.00 | | 355 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 775.00 | 418 775.00 | | 418 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 400.00 | 418 775.00 | 2 625.00 | 421 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 079.00 | 491 079.00 | | 491 079.00 |