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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 792.00 | 15 068.00 | 8 724.00 | 23 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 586.00 | 19 511.00 | 31 074.00 | 50 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 396.00 | 66 102.00 | 1 555 294.00 | 1 621 396.00 |
BZ Autres créances | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
CF Disponibilités | 927 790.00 | | 927 790.00 | 927 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 427.00 | 66 102.00 | 2 636 325.00 | 2 702 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 013.00 | 85 613.00 | 2 667 400.00 | 2 753 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 440 304.00 | 279 415.00 | | 440 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 580.00 | 310 891.00 | | -67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 414 647.00 | 632 229.00 | | 414 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 562.00 | 24 058.00 | | 23 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 562.00 | 24 058.00 | | 23 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 713.00 | 122 831.00 | | 80 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 531.00 | 1 022 022.00 | | 890 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 037.00 | 442 462.00 | | 433 037.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | 96 470.00 | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 191.00 | 1 683 785.00 | | 2 229 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 400.00 | 2 340 073.00 | | 2 667 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 191.00 | 1 630 741.00 | | 2 229 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -3 233.00 | -3 233.00 | |
FG Production vendue services | 385 465.00 | 3 108 112.00 | 3 493 576.00 | 385 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 465.00 | 3 104 878.00 | 3 490 343.00 | 385 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | 20 461.00 | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | 20 461.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -18 461.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 357.00 | 4 505 251.00 | | 3 545 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 937.00 | 4 194 360.00 | | 3 612 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 580.00 | 310 891.00 | | -67 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 776.00 | 36 941.00 | | 41 776.00 |