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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AP Constructions | 14 371.00 | 11 736.00 | 2 635.00 | 14 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 426.00 | 24 998.00 | 12 428.00 | 37 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 289.00 | 41 676.00 | 18 613.00 | 60 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 387.00 | 150 464.00 | 2 129 922.00 | 2 280 387.00 |
BZ Autres créances | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 418.00 | 150 464.00 | 2 290 953.00 | 2 441 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 707.00 | 192 141.00 | 2 309 566.00 | 2 501 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 454 462.00 | 372 724.00 | | 454 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 067.00 | 81 738.00 | | -148 067.00 |
DL TOTAL (I) | 417 761.00 | 565 828.00 | | 417 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 332.00 | 550 832.00 | | 451 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 569.00 | 138 203.00 | | 135 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 582.00 | 732 454.00 | | 816 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 967.00 | 344 814.00 | | 465 967.00 |
EA Autres dettes | 22 355.00 | 27 163.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 805.00 | 1 793 465.00 | | 1 891 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 566.00 | 2 359 293.00 | | 2 309 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 238.00 | 1 361 249.00 | | 1 572 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 735.00 | | -1 735.00 | -1 735.00 |
FG Production vendue services | 4 187 503.00 | | 4 187 503.00 | 4 187 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 768.00 | | 4 185 768.00 | 4 185 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 428.00 | 30 747.00 | | 10 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 13 959.00 | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 13 959.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | -13 959.00 | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 430.00 | 4 756 339.00 | | 4 228 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 497.00 | 4 674 602.00 | | 4 376 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 067.00 | 81 738.00 | | -148 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 755.00 | 25 414.00 | | 21 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 831.00 | 12 000.00 | | 22 831.00 |